Anleger von Ford Motor (NYSE:F) haben in den letzten drei Jahren solide Renditen von 121 % erzielt

Es könnte für die Aktionäre von Belang sein, das zu sehenFord Motor Company (NYSE:F) Aktienkurs im letzten Monat um 11 % gesunken. Aber lassen Sie sich davon nicht von der sehr guten Rendite ablenken, die über drei Jahre erzielt wurde. Tatsächlich übertraf der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Zeitraum die Rendite seines Marktindex und verbuchte einen Zuwachs von 96 %.

Lassen Sie uns also untersuchen, ob die langfristige Leistung des Unternehmens mit dem zugrunde liegenden Geschäftsfortschritt übereinstimmt.

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Während Märkte ein wirkungsvoller Preismechanismus sind, spiegeln Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode zur Beurteilung, wie sich die Stimmung in Bezug auf ein Unternehmen verändert hat, besteht darin, den Gewinn pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs zu vergleichen.

Während drei Jahren steigender Aktienkurse gelang es Ford Motor, von einem Verlust in die Gewinnzone zu wechseln. Daher würden wir im Laufe des Zeitraums mit einem höheren Aktienkurs rechnen.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, indem Sie auf das Bild klicken).

Es ist natürlich großartig zu sehen, wie Ford Motor im Laufe der Jahre seine Gewinne gesteigert hat, aber die Zukunft ist für die Aktionäre wichtiger. Darin können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder abgeschwächt) hatfreiinteraktive Grafik.

Es ist wichtig, die Gesamtrendite der Aktionäre sowie die Rendite des Aktienkurses für eine bestimmte Aktie zu berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltene Dividende reinvestiert wurde) und den berechneten Wert aller abgezinsten Kapitalbeschaffungen und Ausgliederungen berücksichtigt. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR daher oft viel höher als die Aktienkursrendite. Tatsächlich lag der TSR von Ford Motor in den letzten drei Jahren bei 121 %, was über der zuvor erwähnten Aktienkursrendite liegt. Und es lohnt sich nicht, zu vermuten, dass die Dividendenzahlungen die Divergenz größtenteils erklären!

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 12 % zulegte, verloren die Aktionäre von Ford Motor 1,7 % (sogar inklusive Dividenden). Sogar die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über einen Zeitraum von fünf Jahren jedes Jahr 11 % verdient hätten. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance darstellt, daher könnte es sich lohnen, die Fundamentaldaten auf Anzeichen eines langfristigen Wachstumstrends zu prüfen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses längerfristig zu verfolgen. Aber um Ford Motor besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos.Wir haben drei Warnzeichen identifiziertmit Ford Motor (mindestens einer, der potenziell schwerwiegend ist), und das Verstehen dieser Faktoren sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Natürlich,Vielleicht finden Sie eine fantastische Investition, wenn Sie woanders suchen.Werfen Sie also einen Blick darauffreiListe der Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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